今天给各位分享外汇远期合约例题的知识，其中也会对外汇远期合约是一份什么合约进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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远期外汇习题求解
1、(1) 英国公司利用外汇远期交易达到了规避汇率风险的目的。
2、远期外汇综合协议，在未来3个月按约定汇率买入欧元100万，再一年后按约定汇率卖出。3个月的时候买入100万欧元，花费136万美元，其现值为1352万美元。
3、客户从境外进口商品，对外支付欧元，但客户手中持有美元，在付款日需要将美元兑换成欧元后再对外支付。
4、计算下列各题的远期汇率：（1）某日巴黎外汇市场上，即期汇率US $1=FF6600/6665，6个月远期升水为70-80点。（2）某日法兰克福外汇市场上，即期汇率为US $1=DM8400/8420，6个月期远期贴水为230-200点。
外汇交易实务计算题5?
1、FOB=CFR-运费=150-05=1495美元；FOB C5%=FOB/(1-5%)=1495/(1-5%)=1579美元。我方如要保持外汇净收入不变，按卖方要求，应报FOB C5%价 1579美元/千克。
2、说明其真正的数字其实是-130/-124，否则应该是124/130。那么最终的结果就是：235600/（3074+（-0.0124））＝181930.50英镑，因为贴水点的点数是从汇率的最右边那一位开始算起，所以-124换算过来就是-0.0124。
3、以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。
4、A公司向银行借款US$50000美元，即期兑换为本币6940马克，随即将所得马克进行90天的投资。90天后，A公司以收回的US$100 000应收款归还银行贷款。
5、一1错2对3对4错5错6错7错8对9错10错。11题应该是与非居民吧。是的话就是对。12错13对14错15对16错 二。
两道道关于外汇远期的题目。答对可以加好友,长期有题目求解答。_百度...
即期汇率8201/8475， 2个月掉期率50/40，也就是2个月的远期汇率为8151/8435。5个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。
即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交，并在交割日进行交割的外汇交易。远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。
某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于6955/6965美元，3个月远期贴水50/60点，求3个月远期汇率。
因此：需求和供给函数越平缓，则shortage越大，反之则越小。当两个函数无限平缓的时候，shortage就无限大。而函数越趋平缓，随着price的变化，quantity的变化就越大，也就是说own-price elasticity越大。因此正确答案是B）。
贸易术语——在长期的国际贸易实践中产生的、用来表明商品的价格构成，说明货物交接过程中有关的风险、责任、费用划分问题的专门术语。
金融计算题关于远期汇率跟近期汇率
这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。 即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。 升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。
这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差就能套利：掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(5000+5020)/2*6]=20%，这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。
远期汇率/即期汇率=62/60=0125；澳元利率/欧元利率（一年）=5/5=3077；所以，从套利角度出发，存在抛售欧元补充澳元的套利空间，从而导致远期澳元/欧元汇率上升。
（2）用交叉相除套算汇率为 1英镑=（5190 ÷0.9152）/（5194÷0.9147 ）澳大利亚元，即 1英镑=65***/6611澳大利亚元.3个月远期差价为20/50，即欧元升水，美元贴水。
掉期外汇交易题目,求解答啊
1、个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。买入2个月远期美元，价位8435；卖出5个月远期美元，价位8021，之间的差价就是掉期成本。
2、以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。
3、答案】：C 掉期的交易类型分为即期对远期的掉期交易，隔日掉期交易 ，远期对远期的掉期交易。其中即期对远期的掉期交易，指买进或卖出某种即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的远期外汇。它是掉期交易里最常见的一种形式。
4、外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。
5、一般而言，在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方，双方会[_a***_]两个约定的汇价交换货币。这两个约定的汇价被称为掉期全价（SwapAll-InRate），由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的“掉期点”计算获得。
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