今天给各位分享期货外汇交易训练题的知识，其中也会对外汇期货投资交易进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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外汇期货计算题
1、此后，管理部门对境内外汇保证金交易一直持否定和严厉打击态度。
2、根据我的计算结果，选择B，750000美元。首先，我刚才截图了欧元期货的基本信息，最小跳动时0.0001，单位价值是15美元。题目中，欧元波幅是0.15，也就是1500个点，40手，所以盈利是：1500*15*40=750000美元。
3、盈利 (4967-4714)*2*625000 = 31625 美元 亏损 (5174-4967)*2*625000 = 25875 美元 总盈亏为两者相减，得到盈利为5750美元。
4、当USD1= JP￥1000时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*2%=12万元，共亏损18万元。
5、买入瑞士法郎看涨期权，到期时瑞士法郎的市场汇率高于协定汇率时执行期权，低于协定汇率时放弃期权。
6、金融期货与期权计算题第一题5月20日，美国某公司从德国进口一批商品价值5，000，000欧元（支付货币为欧元），3个月后支付货款。当日即期汇率为2890$/，期货价格为30一份欧元期货合约等于125，000欧元。
这是一道外汇期货交易的题目。急求解答。十分感谢。
这道题应该是有点问题的，题目中的维持保证金应该是指三份期货合约加超来的是4000美元，否则就会出现维护持保证金大于初始保证金(一般把原始保证金叫初始保证金)的情况，维持保证金理应小于初始保证金。
***设签订贸易合同时现货市场汇率为EUR/USD=4042，期货市场汇率为EUR/USD=4142；3个月后现货市场为EUR/USD=4642，期货市场为EUR/USD=4742。请***用多头套期保值并说明盈亏情况。
即期汇率8201/8475， 2个月掉期率50/40，也就是2个月的远期汇率为8151/8435。5个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。
一种非美元货币对另外一种非美元货币的汇率，往往就需要通过这种对美元的汇率进行套算，这种套算出来的汇率就称为交叉汇率。交叉汇率的一个显著特征是一个汇率所涉及的是两种非美元货币间的兑换率。
已投资捷克股票，说明担心捷克克朗贬值，利益受损，故须对冲克朗贬值风险，对应到欧元上，就是卖出欧元——如果欧元贬值，那么外汇期货盈利，以此弥补投资损失。1亿克朗=500万美元=370.37万欧元，相当于28手欧元期货。
期权费是买方给卖方的权利金，执行价格是双方协定的标的物的价格。期权费就是期权的市场价格（通常称作权利金），而交易佣金是指期权的买方在购买期权时被（交易所或期货公司等）收取的一定比例的手续费。
一道外汇期货的题目~
（1）远期支付，担心欧元上涨，用期货保值，即买入等值欧元期货。
因为2个月后的期货价格涨了，由0.726涨到0.727，也就是说瑞士法郎对美元升值了，所以答案选A。
你这道题的正确答案是D。题中榨油厂交易的是期权，榨油厂作为期权的卖方，只能被动接受买方行权，或者买入相应期权进行平仓。
本题的汇率风险在于三个月后收回货款时，英镑贬值。同时在把收到的货款兑换成日元本地流通的时候，日元升值。那么套保思路就应该是做空英镑，做多日元。5美元/英镑是间接汇率，汇率大小与英镑价值正相关。
期货外汇交易训练题的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于外汇期货投资交易、期货外汇交易训练题的信息别忘了在本站进行查找喔。
