本篇文章给大家谈谈外汇汇率前小后大，以及汇率前高后低对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965,三个月远期...
- 2、某日纽约外汇市场的外汇报价为_雌诨懵_SD/CHF=1.8410/206个月远期差价...
- 3、为什么远期汇水前大后小表示远期汇率贴水?
- 4、什么是即期汇率与远期汇率?
- 5、悬赏!外汇套利问题,主要是掉期率那部分!
- 6、1998年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.59003个月远期贴水...
某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965,三个月远期...
1、（2）用交叉相除套算汇率为 1英镑=（5190 ÷0.9152）/（5194÷0.9147 ）澳大利亚元，即 1英镑=65***/6611澳大利亚元.3个月远期差价为20/50，即欧元升水，美元贴水。
2、如果求英镑对美元三个月远期汇率：70～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。
3、记住一点，远期的汇率价差一定比即期大，于是，3个月远期美元汇率为：GBP/USD = 6935/6945 - 0.0070/0.0060 = 6865/688投机商的目的肯定是要获得收益。
4、即期中间价=(8545+8555)/2=8550 三个月远期汇率。
5、重新定义一下题目，即期市场GBP/USD=8955/8984，掉期点为90/50(左大右小表示贴水)，远期汇率GBP/USD=8865/8934。客户买入3个月远期英镑，需要用银行卖出价8934，100*8934=1834万美元。
某日纽约外汇市场的外汇报价为_雌诨懵_SD/CHF=1.8410/206个月远期差价...
1、根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。汇率=USD/CHF=（8410-0.0020）/（8420-0.0008）=8390/8412。
2、远期汇率 = 176/86 × (1 + 0.0225 × 90/365) / (1 + 0.02 × 90/365) ≈ 121*** / 86 因此，USD/JPY的3个月远期汇率约为121*** / 86，即：1美元可获得121***日元。
3、三个月远期：USD/JPY=（176-0.90）/（186-0.80）=1186/106 汇水前大后小，远期贴水。
4、【答案】：3个月远期汇率：GBP1=USD(5785-0.0050)～(5795-0.0030)=USD5735～5765，买入3个月远期英镑汇率为1英镑=5765美元。$卖出3个月远期美元100000，能换回100000/5765=634365美元。
5、所以对于 USD1=*** 7505 ～ 7535 意味着你要用7535，从银行手中用更多的外汇换1元本币USD。同理当你只有1美元的时候，你只能兑换到750较少的外汇。中间30个基点就是他的手续费。
为什么远期汇水前大后小表示远期汇率贴水?
在间接标价法下，小数在前，大数在后，则为贴水。升水与贴水：远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。
贴水：表示远期汇率低于即期汇率。在直接标价法下，贴水表示本币升值。反之，在间接标价法下，贴水表示本币贬值。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：7393，三个月期的一美元兑马克价是1：75。此时马克贴水。
如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。
什么是即期汇率与远期汇率?
即期汇率是指两种货币在进行即期外汇交易时的兑换比率，也就是买卖双方在成交后两个营业日内办理交割时所使用的汇率。
即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交，并在交割日进行交割的外汇交易。远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。
即期汇率也称现汇率，是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
它是指在当下时刻，一个国家的货币与另一个国家的货币之间的兑换价格。即期汇率是外汇市场上最常用的汇率，通常用于国际贸易、旅游和投资等活动。在外汇市场上，有两种基本的汇率：即期汇率和远期汇率。
悬赏!外汇套利问题,主要是掉期率那部分!
以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。
即期汇率8201/8475， 2个月掉期率50/40，也就是2个月的远期汇率为8151/8435。5个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。
分析： 掉期率是掉期交易的价格，***用双向报价的方式，即买/卖价，但含义与即远期报价的含义不同。是指远期外汇交易和即期外汇交易价格之间的差价。
1998年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.59003个月远期贴水...
1、远期利率为：(6555+0.0060)/(6575+0.0046)=6615/6621 远期汇率GBP/USD=(6555-0.0060)/(6575-0.0046)=6495/6529 远期点数前大后小，用减，小减大，大减小。
2、8年10月，外汇市场美元兑日元行情为：即期汇率USD/JPY=1140/50； 3个月的远期汇率USD/JPY=1145/700 美国进口商签订从[_a***_]进口价值1 000万日元仪器的协议，3个月后支付日元。
3、英镑/美元3个月远期汇率： GBP/USD=(6783-0.0080)/(6793-0.0070)=6703/23 (远期汇水，前大后小，用减) 东京外汇市场：100日元＝1美元；伦敦外汇市场：210日元＝1英镑；纽约外汇市场：2美元＝1英镑。
4、（4）卖出合约，3个月后以GBP/USD=6684兑换美元。3个月后收到英镑，可收回62500*6684=$104275，比现收损失100美元。可以。一个来回可以套利 GBP20*(7010-6145)=$73 答案错了。
5、套算汇率是“基本汇率”的对称。根据基本汇率和国际外汇市场行市套算出来的一国货币对其他货币的汇率。
6、例：已知GBP/USD 5870-5880 USD/EUR 0.8110－0.8120 计算GBP/EUR的交叉汇率。
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