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中信泰富巨亏的原因
换言之，相关外汇合约导致已变现及未变现亏损总额为1507亿港元。在全球性金融危机爆发后，汇市波动剧烈，中信泰富因此遭遇巨额汇兑损失。该公司***荣智健20日表示，2008财年公司可能因此出现净亏损。
吊诡的是，中信泰富早于2008年9月7日，已获悉该公司巨额亏损，但直到一个半月后，公司市值损失过半才作公布。而就在这段时间，资本市场上中信泰富的沽空规模忽然急剧上涨，甚至是出事前的十几倍。
中信集团高层人士对中信泰富在外汇衍生品交易中巨亏逾105亿港元极为不满，认为荣智健应对监管疏忽承担责任，对中信泰富董事会讲可能进行大改组。而中信泰富的母公司中信集团也因此受影响。
期货经典战役中信泰富外汇合约巨亏
年10月20日，中信泰富（00267）发布公告称，公司为减低西澳洲铁矿项目面对的货币风险，签订若干杠杆式外汇买卖合约而引致亏损，实际已亏损07亿港元。至10月17日，仍在生效的杠杆式外汇合约按公平价定值的亏损为147亿港元。
这一合约的特点是“止赚不止蚀”，澳元继续升值，中信泰富最多可赚5350万美元；如果澳元大幅贬值，则亏损是个无底洞。中信泰富把宝完全压在了多头上，做多澳元 金融海啸的爆发，让澳元急遽贬值。
控制境外衍生品的交易风险，***相关部门除了加强监管，应同时出台相应的规定文件，对于那些已经造成巨额损失的企业负责人极其相关责任人要严厉处罚。如果不处罚，就会导致更多的企业冒风险去违规。
下称“人民币合约”)。“中信泰富目前正在澳大利亚建一个铁矿石项目，为了支付从澳大利亚和欧洲购买的设备和原材料，我们需要澳元和欧元。而为了锁定美元开支的成本，我们集团签订了一些外汇合约。
在国际环境中的创造价值决策 黄志忠 南京大学商学院 期货：航空公司套期保值巨亏 2008年10月20日，受外汇合约影响，中信泰富147亿港元 付之东流。10月21日股价缩水5成，22日股价再次缩水2成。 荣智健身价缩水33亿港币。
中信泰富应该如何管理衍生金融工具投资风险达到套期保值
中信泰富、深南电、国航、东航曝出的亏损，包括以前的中航油事件，都是起因于不受监管场外金融衍生品市场，国外投行在其中起的作用必须追究。
选择合适的金融工具：选择最适合的金融工具来实现套期保值策略。这可能包括期货、期权、互换协议、期权等。确定套期保值比例：确定需要套期保值的资产和保值比例。这可以通过计算敏感度分析或历史波动性来确定。
了解相关风险 在使用套期保值之前，首先要充分了解所涉及的风险。这包括了解基础资产或商品的价格波动情况，以及不同金融工具的特点和风险。持有[_a***_]头寸 通过持有相反方向的对冲头寸，可以抵消或减少风险。
以上可以理解为：管理风险、降低成本、管理库存。套期保值的分类和方式原材料套保：对原材料进行套保，为了达到控制成本在可接受的范围之内，锁定利润。产品套保：对加工产成品进行套保，锁定加工利润。
创造衍生金融工具本来目的是对冲风险，使用效果取决于运用者而非工具本身。所以，针对铺天盖地的运用衍生金融工具导致巨亏的新闻报道，我们需要对企业运用衍生工具套期保值的现状和可行性进行冷静地分析和思考。
风险管理功能。风险管理功能的另一个名字是套期保值功能，风险管理是金融领域的先行者创造金融衍生工具的初衷。想规避风险的对冲者通过金融衍生工具将风险转移给愿意承担风险的投机者，以达到风险转移的目的。
中信泰富为什么会巨亏155亿,从中信泰富案例中如何看待金融衍生工具在...
对冲风险外汇合约巨亏据中信泰富公告称，集团为了减低西澳洲铁矿项目面对的货币风险，签订若干杠杆式外汇买卖合约以对冲风险。自2008年9月7日察觉到该等合约带来的潜在风险后，公司终止了部分合约。
控制境外衍生品的交易风险，***相关部门除了加强监管，应同时出台相应的规定文件，对于那些已经造成巨额损失的企业负责人极其相关责任人要严厉处罚。如果不处罚，就会导致更多的企业冒风险去违规。
中信泰富把宝完全压在了多头上，做多澳元 金融海啸的爆发，让澳元急遽贬值。
却超过500亿港元。中信泰富购买的合约价值远远超过了实际需要。总结泰富的问题，一是工具使用不当，只解决了澳元升值时的风险，未控制澳元贬值的风险；二是脱离了实际需要使用衍生工具；三是误判走势。
引言 在这次席卷全球的金融危机中，衍生金融工具的滥用被斥责为一大祸根。
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