大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于远期外汇历史数据的问题,于是小编就整理了3个相关介绍远期外汇历史数据的解答,让我们一起看看吧。
远期外汇交易对上市公司是否有利?
是有利的。
远期结售汇是基础的汇率衍生工具,交易结构简单清晰,易于理解。远期结售汇是较为成熟的产品,客户可以根据未来的外汇收支状况和对汇率市场的预期提前锁定汇率,规避汇率风险。远期结售汇易于与其他产品进行组合,客户可凭此提高收益或者降低财务成本。
即期外汇交易和远期外汇交易的区别是什么?
远期外汇交易是指外汇交易双方预先签订远期外汇交易合同,规定交易的币种、金额、汇率及未来交割的时间,在约定的到期日由交易双方按约定的汇率办理收付交割的外汇交易。 即期外汇交易是以双方约定的汇率交换两种不同的货币,并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。 一种离岸金融衍生产品,交易双方基于对汇率的不同看法,签订非交割远期交易合约,确定远期汇率、期限和金额,合约到期时只需将预订汇率与实际汇率的差额进行交割清算,与本金金额、实际收支毫无关联。产品特点:针对有外汇管制的国家或地区,无需对本金进行交割。他们在外汇交易中的作用有一定的共同点。 以上就是远期外汇交易与即期外汇交易的概念。
如何从远期差价判断升贴水?
汇率贴水表示远期汇率低于即期汇率,或者说远期外汇比即期外汇便宜。 远期汇率与即期汇率之间的差额叫远期差价(forwardmargin),也叫掉期率(swaprate),用升水、贴水和平价表示。 升水(atpremium)表示远期汇率高于即期汇率,或者说远期外汇比即期外汇贵;贴水(atdiscount)表示远期汇率低于即期汇率,或者说远期外汇比即期外汇便宜;平价(atpar)表示远期汇率等于即期汇率。 升水贴水对应于外币币值的增加与降低。在不同的汇率标价方法下,远期汇率的计算方法不同,具体可归纳为: 在直接标价法下: 远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数); 在间接标价法下: 远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数); 升贴水数可以用金额表示,也可以用点数表示。
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