大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于外汇远期 作用的问题,于是小编就整理了5个相关介绍外汇远期 作用的解答,让我们一起看看吧。
远期外汇交易对上市公司是否有利?
是有利的。
远期结售汇是基础的汇率衍生工具,交易结构简单清晰,易于理解。远期结售汇是较为成熟的产品,客户可以根据未来的外汇收支状况和对汇率市场的预期提前锁定汇率,规避汇率风险。远期结售汇易于与其他产品进行组合,客户可凭此提高收益或者降低财务成本。
即期外汇交易和远期外汇交易的区别是什么?
远期外汇交易是指外汇交易双方预先签订远期外汇交易合同,规定交易的币种、金额、汇率及未来交割的时间,在约定的到期日由交易双方按约定的汇率办理收付交割的外汇交易。 即期外汇交易是以双方约定的汇率交换两种不同的货币,并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。 一种离岸金融衍生产品,交易双方基于对汇率的不同看法,签订非交割远期交易合约,确定远期汇率、期限和金额,合约到期时只需将预订汇率与实际汇率的差额进行交割清算,与本金金额、实际收支毫无关联。产品特点:针对有外汇管制的国家或地区,无需对本金进行交割。他们在外汇交易中的作用有一定的共同点。 以上就是远期外汇交易与即期外汇交易的概念。
为什么利率高的货币的远期汇率表现为贴水?
这是由于大量资金套取利差导致的!因为利率高的货币就意味着较高的收益率,为了套取利差,就会卖出利率较低的货币,买入利率较高的货币。
但在这一交易中,又新增了汇率风险,因为持有高利率货币到期后,如汇率下跌,有可能把利差收入全部吞噬掉,为了规避汇率风险,在其抛售低利率货币、买入高利率货币的同时,在远期外汇市场进行相反的操作,即卖出高利率货币,买入低利率货币,以达到规避汇率风险的作用。
当大量资金进行套利操作的时候,即期市场上,高利率货币表现为升水,低利率货币表现为贴水;远期市场上,高利率货币表现为贴水,低利率货币表现为升水。
汇率的变动会导致其套利的空间越来越小,最终到达平衡。
外汇的衍生品,远期,掉期,是什么意思?
远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割的外汇交易。 外汇期权是一种选择权,即期权的买方向卖方付出一笔期权费后,取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利。 外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换相同数量的货币A。 货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金,同时定期交换两种货币利息,将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易。货币掉期可以同时锁定汇率和利率风险,灵活调整收付息方式。如您有进一步了解专业金融市场本外币资产配置方案,随时享受交易、行情、咨询、策略、金融日历等众多金融服务,可在应用商城搜索并下载“E融汇”,即可享受全方位个人资产管理优质服务体验。
买进,卖出远期合约的区别?
1、性质不同远期合约类似于一份期权,即持有远期负债(在未来有一笔支出)的银行[_a***_]买进远期合约,可以在未来以商定的价格(利率或者汇率)支付利息或者买入货币,这样的话就将在未来支付给别人的货币锁定,达到控制风险的目的;而拥有远期资产(在未来有一笔收入)的银行通过卖出远期合约,可以在未来以商定的价格(利率或者汇率)获得利息或者卖出货币,这样的话可以将未来获得的货币收入锁定,达到控制风险的目的。
2、相对性不同买进和卖出合约是一组相对的行为,你买进合约不就是别人卖出合约吗?交易之所以会存在是因为人们对利率和汇率的走势分析不同,买进合约的人认为未来利率或者汇率会上涨,所以现在要买入一个支付价格的选择权;卖出合约的人认为未来利率或者汇率会下跌,所以现在要将以后卖出的价格锁定。
3、目的不同远期合约的最大作用不是套利,而是套期保值。相关风险远期合约与近期合约的风险性比较远期合约较近期合约交易周期长,时间跨度大,所蕴含的不确定性因素多,加之远期合约成交量及持仓量不如近期合约大,流动性相对差一些,因此呈现远期合约价格波动较近期合约价格波动剧烈且频繁,正因为如此,在金融衍生工具中,对于合约的卖方来说,风险都转嫁给了买方。无论这种风险是否值得考虑,当然都取决于个人选择和实际环境。即便当今多变的市场没有显示出减弱的迹象,但是很多企业都选择了一定程度的确定汇率,以防止出现意外和破坏性的波动状况。显然,通过利用远期合约固定企业国际收支的汇率,财务将处于一个更好的方位来管理企业的支出。他们在特定数量的货币上将有一个预定汇率,使之更好地准备来应付不可预见的市场干扰和其他外部变化。在不确定的时代,企业可以注意去尽可能多地管理他们已选的财务事项。底线是,提前固定汇率,消除波动性风险。
到此,以上就是小编对于外汇远期 作用的问题就介绍到这了,希望介绍关于外汇远期 作用的5点解答对大家有用。