大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于外汇df的问题,于是小编就整理了2个相关介绍外汇df的解答,让我们一起看看吧。
ndf和df分别包含什么?
NDF(Non Deliverable Forward),意即“无本金交割远期外汇交易”。与一般的远期交易不同,NDF是客户与银行约定远期汇率及交易金额,并于未来指定日期,就先前约定汇率与即期市场汇率之差价结算差额,而无须交割本金。它是国际贸易企业针对有外汇管制的国家或地区,为规避汇率风险所衍生出来的金融手段。
NDF的市场成交金额每笔多大于1000万美元,一般在5000万美元左右,1亿美元以上的较少;保证金约为合约金额的10%左右。该金融衍生品的核心观念在于交易双方对某一汇率未来走势的预期不同,一般只能由海外银行承做。
与之对应的是国内远期结售汇,业内人士又称之为DF(远期外汇契约,Foreign Exchange Forward Contract)。中国银行的网上宣传资料这样描述远期结售汇:为企业锁定当期外汇成本、保值避险的金融产品。具体做法是客户与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇(企业将外汇卖给银行)或售汇(银行向企业出售外汇)的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。
NDF与DF的区别是,前者是一种无本金远汇合约,而后者到期后需现汇交割
df项目是什么意思?
通常所指的DF项目是指:人民币存单质押进口项下代付业务。即是客户以等值人民币金额的存单质押,向我行申请外汇贷款,用以对外支付。同时在我行办理远期购汇以锁定远期购汇的汇率。在外汇贷款到期日当天,客户用人民币存单的本金及其产生的利息,按照锁定的汇率购汇偿还我行的外汇贷款。
适用的结算方式及范围:客户以信用证、进口代收、TT 结算,并且有真实的对外支付需求(仅适用于贸易项下货物贸易,不适用服务贸易及资本项目)。
到此,以上就是小编对于外汇df的问题就介绍到这了,希望介绍关于外汇df的2点解答对大家有用。