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解释一下掉期和互换?
互换和掉期在英文中都叫swaps,但实际上两者在外汇领域存在较大的差别。
掉期是外汇市场上的一种交易方法,外汇掉期一半指的是foreign exchange swaps,是指对不同期限但金额相等的同种外汇做两笔反方向的交易,相当于一笔即期交易和一笔远期交易。它没有实质的合约,没有专门的市场,更不是一种衍生工具,只是一种交易方式。
而外汇领域中的互换是一种金融产品,货币互换指的是currency swaps,是交易双方对不同货币的本金或利息(或两者同时)进行交换的交易,它有实质的合约,且是一种重要的衍生工具,且形成了自己的市场。
远期掉期是什么含义?
外汇远期(foreign exchange forwards)本质上是一种预约买卖外汇的交易。即:买卖双方先行签订合同,约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间;到规定的交割日期或在约定的交割期内,按照合同规定条件完成交割。外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。掉期就是即期+远期
远期汇率高于即期汇率指什么?
远期汇率有两种标价方法,一种是直接标出它的实际汇率,另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额,这种差额称远期差额。
在***用直接标价法的情况下,升水表示远期汇率比即期汇率高,标为升水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。例如,美元对英镑远期汇率为升水0.01美元,若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54+0.01=1.55美元。
贴水表示远期汇率比即期汇率低,若***用间接标价法,标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。平价则表明远期汇率等于即期汇率。
在间接标价法下,如果远期升水,则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数,从即期汇率的卖入价减去升水数的小数。 在货币市场中,升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数,外汇市场。与贴水相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时掉期率(Swap Point)为正数。这种情况下,换汇汇率点数排列方式为左小右大。 远期汇率的升水数或贴水数,都有大小两个数。 远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。 远期升水的情形 1、在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,外汇市场,则把升水数的小数加入即期汇率的买入价,把升水数的大数加入即期汇率的卖出价。
外汇是做什么的?
1. 外汇是用于国际间货币交换的工具。
2. 因为不同国家的货币存在汇率差异,外汇市场提供了一种机制,使得各国之间可以进行货币兑换和结算,促进国际贸易和投资的进行。
3. 外汇市场的存在使得企业和个人可以进行跨国交易,进行国际投资,同时也为国家间的经济合作提供了便利。
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