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本文目录一览:
- 1、外汇期货计算题
- 2、外汇交易实务计算题1?
- 3、一道外汇期权应用的计算题
外汇期货计算题
1、盈利 (4967-4714)*2*625000 = 31625 美元 亏损 (5174-4967)*2*625000 = 25875 美元 总盈亏为两者相减,得到盈利为5750美元。
2、即期汇率,通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率=即期汇率+ 即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360 三道远期外汇计算题,需要过程。
3、根据我的计算结果,选择B,750000美元。首先,我刚才截图了欧元期货的基本信息,最小跳动时0.0001,单位价值是15美元。题目中,欧元波幅是0.15,也就是1500个点,40手,所以盈利是:1500*15*40=750000美元。
4、年8月,中国***等四部委联合发文,全面取缔外汇期货交易(保证金)。此后,管理部门对境内外汇保证金交易一直持否定和严厉打击态度。
5、当USD1= JP¥1000时,买入美元看涨期权是平价期权,损失的是期权费30万元,同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*2%=12万元,共亏损18万元。
外汇交易实务计算题1?
③进行保值而又预测错误的情况也有可能,远期外汇交易本身就是锁定将来收入(或支出的)保值行为,其在防范损失的同时也防范了收益。
年8月,中国***等四部委联合发文,全面取缔外汇期货交易(保证金)。此后,管理部门对境内外汇保证金交易一直持否定和严厉打击态度。
首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价(即期汇率)低于期权合同价格(题中的协定价格)时,买方有行权的动机,因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。
成本:300+20+30=RMB350万。
一道外汇期权应用的计算题
首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价(即期汇率)低于期权合同价格(题中的协定价格)时,买方有行权的动机,因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。
元。此时,看涨行权,收益56-45=11,看跌不行权,收益0,成本5+6=11。34元。此时,看涨不行权,收益0,看跌行权,收益45-34=11元,成本同上。显然是波动大盈利。
内在价值是指现在就执行期权所能获得的收益。题中期权正处于实值状态,如果现在可以行权,那么将得到22-20=2美元的收益,所以,期权的内在价值为2美元。
三道远期外汇计算题,需要过程。(1)满足利率平价,则90天即期汇率为07868/4=01967$/*** (2)存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。
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